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Programma Investimento Fondi:


Scheda programma:
Data avvio programma: 13-12-2006
Denominazione Fondo: ISH ishares $ Corporate Bond
Data aggiornamento: 31-10-2007
Quotazione fondo: 73,840
Numero quote fondo: 61,305
Valorizzazione programma: 4 526,761
Importo investito: 4 834,880
Variazione % su importo investito: -6,370
Rendimento annuo: -7,110
Perdita massima in %: -6,870
Note: Il piano è stato avviato ipotizzando un onere di acquisto pari allo 0,7% del prezzo di acquisto. Gli importi investiti con segno negativo corrispondono ai dividendi distribuiti con cadenza mensile.


Operazioni effettuate:
Data Importo Investito Valore quota Numero quote acquistate
13-12-2006 5 000,000 81,560 61,305
27-12-2006 -17,780 0,000 0,000
31-01-2007 -21,110 0,000 0,000
28-02-2007 -18,950 0,000 0,000
28-03-2007 -17,630 0,000 0,000
25-04-2007 -16,680 0,000 0,000
30-05-2007 -21,150 0,000 0,000
27-06-2007 -17,562 0,000 0,000
25-07-2007 -17,262 0,000 0,000
26-09-2007 -16,999 0,000 0,000

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